利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が12億10百万円減少し、10億1百万円の資金支出となりました。これは主に売上債権の減少5億78百万円があった一方、法人税等の支払3億95百万円や仕入債務の減少10億58百万円、棚卸資産の増加4億77百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が1億28百万円増加し、1億40百万円の資金支出となりました。これは主に定期預金の預入による支出1億円や保険積立金の積立による支出46百万円などがあったことによるものであります。

2015/02/13 11:26