営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な変動の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が12億10百万円減少し、10億1百万円の資金支出となりました。これは主に売上債権の減少5億78百万円があった一方、法人税等の支払3億95百万円や仕入債務の減少10億58百万円、棚卸資産の増加4億77百万円などがあったことによるものであります。

2015/02/13 11:26