利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が11億81百万円減少し、3億87百万円の資金支出となりました。これは主に税引前四半期純利益9億18百万円、仕入債務の増加21億89百万円などがあった一方、売上債権の増加35億79百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間における投資活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が1億39百万円増加し、1億57百万円の資金支出となりました。これは主に定期預金の預入による支出1億円や保険積立金の積立による支出47百万円などがあったことによるものであります。

2015/05/14 9:10