利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動による資金収支は、25億2百万円の収入(前年同期は5億87百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益10億7百万円、仕入債務の増加11億60百万円、前受金の増加8億14百万円があった一方、たな卸資産の増加1億20百万円、法人税等の支払4億3百万円などがあったためであります。
ロ.投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における投資活動による資金収支は、1億67百万円の支出(前年同期は55百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得38百万円、無形固定資産の取得23百万円、定期預金の預入による支出1億円などがあったためであります。

2015/09/30 9:03