営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前事業年度末残高から21億96百万円増加し、67億24百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりとなっております。
イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動による資金収支は、25億2百万円の収入(前年同期は5億87百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益10億7百万円、仕入債務の増加11億60百万円、前受金の増加8億14百万円があった一方、たな卸資産の増加1億20百万円、法人税等の支払4億3百万円などがあったためであります。

2015/09/30 9:03