営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な変動の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が19億96百万円増加し、29億98百万円の資金支出となりました。これは主に税引前四半期純利益2億37百万円があった一方、法人税等の支払3億66百万円や仕入債務の減少18億25百万円、たな卸資産の増加5億60百万円、売上債権の増加2億18百万円などがあったことによるものであります。

2016/02/12 11:02