利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動による資金収支は、4億41百万円の支出(前年同期は25億2百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益13億82百万円、たな卸資産の減少2億18百万円などがあった一方、売上債権の増加10億52百万円、仕入債務の減少6億2百万円、法人税等の支払額4億4百万円などによるものであります。
ロ.投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における投資活動による資金収支は、67百万円の支出(前年同期は1億67百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得26百万円、投資有価証券の取得24百万円などによるものであります。

2016/09/30 9:03