営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前事業年度末残高から6億67百万円減少し、60億57百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりとなっております。
イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動による資金収支は、4億41百万円の支出(前年同期は25億2百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益13億82百万円、たな卸資産の減少2億18百万円などがあった一方、売上債権の増加10億52百万円、仕入債務の減少6億2百万円、法人税等の支払額4億4百万円などによるものであります。

2016/09/30 9:03