利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動による資金収支は、18億93百万円の収入(前年同期は4億41百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益15億3百万円、前受金の増加が3億54百万円、売上債権の減少が3億16百万円があった一方、前渡金の増加92百万円などによるものであります。
ロ.投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における投資活動による資金収支は、32百万円の収入(前年同期は67百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得30百万円、無形固定資産の取得18百万円、投資有価証券の取得14百万円があった一方、定期預金の払戻1億円などによるものであります。

2017/09/29 9:01