営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前事業年度末残高から17億14百万円増加し、77億72百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりとなっております。
イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動による資金収支は、18億93百万円の収入(前年同期は4億41百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益15億3百万円、前受金の増加が3億54百万円、売上債権の減少が3億16百万円があった一方、前渡金の増加92百万円などによるものであります。

2017/09/29 9:01