利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が11億86百万円増加し、18億89百万円の資金支出となりました。これは主に税引前当期純利益4億83百万円や売上債権の減少3億36百万円があった一方、仕入債務の減少17億14百万円、たな卸資産の増加5億34百万円、法人税等の支払額3億23百万円、未払金の増加1億61百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により、前年同四半期累計期間に比べ収入が1億18百万円増加し、1億85百万円の資金収入となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出24百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円、投資有価証券の取得による支出11百万円があった一方、役員保険等解約による収入2億44百万円があったことによるものであります。

2018/02/13 9:05