営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な変動の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が11億86百万円増加し、18億89百万円の資金支出となりました。これは主に税引前当期純利益4億83百万円や売上債権の減少3億36百万円があった一方、仕入債務の減少17億14百万円、たな卸資産の増加5億34百万円、法人税等の支払額3億23百万円、未払金の増加1億61百万円があったことによるものであります。

2018/02/13 9:05