ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -24,416 | -50,414 |
| 減価償却費 | 19,849 | 20,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | -112 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,493 | -10,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,211 | 13,902 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,719 | 782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,026 | -311,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,477 | -2,045 |
| 支払利息 | 17 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -538 | -92 |
| 店舗閉鎖損失 | 779 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,257 | 37,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,656 | -121,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,089 | 69,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -720 | -17,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,891 | 4,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,437 | 277,763 |
| その他 | 76 | 24 |
| 小計 | -85,524 | -77,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -4 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -10,190 | -18,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,168 | -92,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,600 | -900,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 950,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,710 | -5,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,869 | -56,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,398 | -4,398 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 22,500 |
| 配当金の支払額 | -53,443 | -55,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,841 | -37,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,340 | -185,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,318 | 798,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,978 | 567,628 |
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