ティムコ（7501）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,813 | 4,665 |
| 減価償却費 | 65,219 | 67,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,108 | -159 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,426 | -6,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,021 | 16,293 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,065 | -1,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,176 | 4,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,620 | -306,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,113 | -5,603 |
| 支払利息 | 83 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -935 | -696 |
| 固定資産除却損 | 590 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 779 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,766 | 52,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,153 | -188,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,611 | 217,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,828 | -18,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,972 | 5,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,753 | -24,455 |
| その他 | 1,713 | 278 |
| 小計 | -51,144 | -169,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,235 | 8,754 |
| 利息の支払額 | -83 | -108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,196 | -26,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,187 | -187,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,674,200 | -1,524,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,274,800 | 1,674,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 640,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,716 | -27,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -4,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,932 | -200,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -13,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,982 | 11,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,799 | 115,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,195 | -13,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -63,356 | -63,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,569 | -76,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 935 | 696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,621 | -147,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,318 | 569,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,697 | 605,494 |
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