営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動によるキャッシュ・フローの減少がありましたが、営業活動並びに投資活動によるキャッシュ・フローの増加により、前事業年度末に比べ1億53百万円増加し、6億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7百万円(前年同期の使用した資金は82百万円)となりました。これは主に、減価償却費89百万円、税引前当期純利益33百万円などによる資金の増加の一方、たな卸資産の増加92百万円、売上債権の増加30百万円などによる資金の減少によるものです。

2015/02/26 13:25