利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2億51百万円(前年同四半期の使用した資金は92百万円)となりました。これは主に、仕入債務の増加45百万円、減価償却費35百万円、税引前四半期純利益17百万円などによる資金の増加の一方、たな卸資産の増加2億51百万円、売上債権の増加50百万円、未払消費税等の減少12百万円などによる資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7百万円(前年同四半期の使用した資金は7百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得と償還による差額収入1億円などによる資金の増加の一方、定期預金の預入と払戻による差額支出98百万円、有形固定資産の取得による支出8百万円などによる資金の減少によるものです。

2016/07/15 15:37