営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動によるキャッシュ・フローの増加がありましたが、営業活動並びに財務活動によるキャッシュ・フローの減少により、前事業年度末に比べ1億69百万円減少し、3億94百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億1百万円(前年同期の使用した資金は4百万円)となりました。これは主に、減価償却費74百万円、売上債権の減少46百万円などによる資金の増加の一方、税引前当期純損失11百万円、棚卸資産の増加1億85百万円、仕入債務の減少1億20百万円などによる資金の減少によるものです。

2017/02/24 11:16