利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1億95百万円(前年同期の使用した資金は2億72百万円)となりました。これは主に減価償却費51百万円や売上債権の減少25百万円、たな卸資産の減少1億99百万円、未払消費税等の増加59百万円などによる資金の増加の一方、返品調整引当金の減少4百万円や店舗閉鎖損失引当金の減少4百万円、投資有価証券売却益20百万円や仕入債務の減少1億8百万円などによる資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億27百万円(前年同期の得られた資金は3億17百万円)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入9百万円や投資有価証券の売却による収入31百万円などによる資金の増加の一方、定期預金の払戻と預入による差額支出10百万円や有形固定資産の取得による支出27百万円、投資有価証券の取得による支出1億円、関係会社株式の取得による支出30百万円などによる資金の減少によるものです。

2022/02/25 13:11