営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、99百万円(前年同中間期の使用した資金は1億74百万円)となりました。これは主に、減価償却費30百万円、仕入債務の増加1億97百万円などによる資金の増加の一方、税引前中間純損失28百万円や売上債権の増加40百万円、棚卸資産の増加2億41百万円、その他の流動負債の減少11百万円、法人税等の支払額4百万円などによる資金の減少によるものです。

2025/07/15 13:08