短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社及び連結子会社2社(㈱清和、昌和物産㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の未使用借入枠は次のとおりであります。なお、当連結会計年度においてコミットメントライン契約5,000,000千円は、全て解約し、当座貸越契約を4,000,000千円増額しております。

2014/06/25 14:46