キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2581万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2866万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億930万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 603 | -467 | -411 | 136 | -462 | 6,970 | 通期 | 2,237 | -638 | -2,098 | 1,598 | -651 | 6,745 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,581 | -1,761 | -370 | -180 | -718 | 6,195 | 通期 | 3,247 | -1,375 | -747 | 1,872 | -1,331 | 7,871 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -167 | -426 | 388 | -148 | 7,833 | 通期 | 946 | -345 | -811 | 601 | -310 | 7,661 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,124 | -269 | -368 | 855 | -243 | 8,148 | 通期 | 3,011 | -638 | -736 | 2,373 | -729 | 9,298 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -384 | -348 | -186 | -478 | 8,764 | 通期 | 2,942 | -606 | -707 | 2,336 | -882 | 10,926 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -652 | -1,032 | -366 | -1,683 | -819 | 8,877 | 通期 | 1,124 | -1,263 | -741 | -139 | -1,264 | 10,047 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -515 | -381 | -67 | -434 | 9,599 | 通期 | 3,175 | -976 | -880 | 2,199 | -1,200 | 11,366 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -1,517 | -496 | -659 | -443 | 10,211 | 通期 | 3,248 | -3,909 | -1,005 | -661 | -2,405 | 9,701 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -29 | -1,930 | -505 | -1,960 | -510 | 7,236 | 通期 | 2,559 | -2,581 | -1,032 | -22 | -996 | 8,647 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,029 | -1,009 | -526 | 19 | -803 | 8,140 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 15億9833万
- 2016年3月（連） +17.15%
- 18億7242万
- 2017年3月（連） -67.91%
- 6億84万
- 2018年3月（連） +294.99%
- 23億7324万
- 2019年3月（連） -1.56%
- 23億3617万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億3927万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億9909万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億6050万
- 2023年3月（連）
- -2150万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.12%
- 2016年3月（連）
- 4.23%
- 2017年3月（連）
- 1.2%
- 2018年3月（連）
- 3.66%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 1.27%
- 2021年3月（連）
- 3.48%
- 2022年3月（連）
- 3.54%
- 2023年3月（連）
- 2.59%