高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,199,310 | 2,245,166 |
| 減価償却費 | 415,960 | 469,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,733 | -377,799 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,400 | -7,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | 31,441 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,103 | 15,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,941 | 5,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,084 | -48,877 |
| 有形固定資産除却損 | 290 | 1,651 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,489 | -531 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,136 |
| 災害による損失 | － | 21,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854,938 | -1,920,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540,436 | -214,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,928 | 1,678,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,683 | 52,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,592 | -114,256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -267,921 | -99,531 |
| 小計 | 570,555 | 1,738,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,375 | 51,215 |
| 法人税等の支払額 | -645,885 | -760,968 |
| 法人税等の還付額 | 6,558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,396 | 1,028,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,459 | -701,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,298 | 531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,648 | -101,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416,701 | -182,651 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 5,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,930,429 | -1,009,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80,591 | -81,307 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -424,371 | -444,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,962 | -525,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,464,789 | -506,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,646,576 | 8,140,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
