高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245,166 | 2,476,238 |
| 減価償却費 | 469,366 | 474,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -377,799 | -391,256 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,441 | 6,555 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15,671 | 15,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,456 | 8,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,877 | -53,665 |
| 有形固定資産除却損 | 1,651 | 120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -531 | -1,245 |
| 無形固定資産除却損 | 1,136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,113 |
| 災害による損失 | 21,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,920,423 | 1,137,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214,932 | -475,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,678,038 | -3,522,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,302 | -158,466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114,256 | -139,392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99,531 | -248,584 |
| 小計 | 1,738,419 | -902,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,215 | 54,857 |
| 法人税等の支払額 | -760,968 | -728,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,666 | -1,575,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,073 | -1,034,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | 4,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,745 | -48,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,651 | -512,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,242 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,634 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,304 | -1,256,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,307 | -61,300 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -86 | -166 |
| 配当金の支払額 | -444,416 | -541,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,811 | -602,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,448 | -3,435,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,140,127 | 7,175,705 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,185 |
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