高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624,315 | 2,003,163 |
| 減価償却費 | 369,760 | 380,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,972 | 33,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,091 | 1,594 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,089 | 15,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,608 | 30,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,840 | -25,734 |
| 有形固定資産除却損 | 1,275 | 908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -311 |
| 無形固定資産除却損 | － | 991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,205 | 182,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,629 | -228,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -745,376 | -589,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,164 | -154,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87,111 | 59,896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,828 | -49,272 |
| 小計 | 927,514 | 1,661,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,302 | 27,644 |
| 法人税等の支払額 | -501,902 | -836,013 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,914 | 858,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,186 | -368,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,394 | -74,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316,461 | -1,376,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,115 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,845 | -1,517,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,997 | -90,921 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -170 |
| 配当金の支払額 | -288,842 | -404,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,839 | -495,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,770 | -1,154,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,598,856 | 10,211,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
