高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,620,421 | 1,624,315 |
| 減価償却費 | 352,944 | 369,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,290 | 38,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,745 | -9,091 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21,809 | 19,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,546 | 25,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,096 | -21,840 |
| 有形固定資産除却損 | 3,065 | 1,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 872,258 | 119,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,209 | -314,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,239,946 | -745,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,716 | -39,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,263 | -87,111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230,866 | 36,828 |
| 小計 | -33,090 | 927,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,096 | 22,302 |
| 法人税等の支払額 | -640,585 | -501,902 |
| 法人税等の還付額 | 891 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651,687 | 447,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,876 | -291,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,995 | -142,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,237 | -316,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 235,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,771 | -514,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,660 | -91,997 |
| 配当金の支払額 | -279,648 | -288,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,308 | -380,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,049,767 | -447,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,046,627 | 9,598,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
