高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,239,308 | 4,496,321 |
| 減価償却費 | 876,024 | 952,221 |
| 減損損失 | 925 | 33,742 |
| 災害損失 | 14,261 | 22,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324,792 | 84,781 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,400 | -7,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,334 | 43,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,834 | 2,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,460 | -98,434 |
| 有形固定資産除却損 | 6,995 | 1,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,508 | -1,184 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,657 | － |
| 受取保険金 | -13,095 | -24,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,823,876 | -2,427,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -632,373 | -86,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877,722 | 2,717,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,829 | 174,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,765 | -48,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,459 | 88,123 |
| 小計 | 3,772,691 | 5,925,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,113 | 103,110 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,054 | -1,451,296 |
| 法人税等の還付額 | 6,558 | － |
| 保険金の受取額 | 13,095 | 24,482 |
| 災害損失の支払額 | -14,261 | -17,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559,141 | 4,584,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,212 | -1,433,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,317 | 1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,338 | -129,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,730,547 | -194,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,107 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -17,140 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 6,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580,650 | -1,580,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164,143 | -153,586 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -77 | -130 |
| 配当金の支払額 | -868,216 | -908,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,437 | -1,062,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053,945 | 1,942,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,646,576 | 10,588,653 |
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