高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,497,948 | 1,537,277 |
| 減価償却費 | 337,033 | 336,423 |
| 受取補償金 | － | -5,230 |
| のれん償却額 | 23,834 | 12,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,306 | -8,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | 1,306 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21,415 | 20,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,883 | -2,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,911 | -16,454 |
| 支払利息 | 471 | 127 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 2,665 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -184 |
| 無形固定資産除却損 | － | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,216 | -1,536,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,016 | 58,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,215 | 1,166,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,288 | -64,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76,598 | -22,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,726 | 67,705 |
| 小計 | 1,128,728 | 1,547,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,911 | 16,454 |
| 利息の支払額 | -471 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -590,146 | -447,445 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,527 |
| 補償金の受取額 | － | 5,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,022 | 1,123,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,888 | -238,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,050 | -4,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,939 | -19,038 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 839 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,616 | -268,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,808 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107,021 | -87,154 |
| 配当金の支払額 | -276,123 | -260,694 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,952 | -367,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,545 | 487,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,660,615 | 8,147,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
