高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,541,550 | 1,497,948 |
| 減価償却費 | 316,136 | 337,033 |
| 受取補償金 | -7,500 | － |
| のれん償却額 | 29,367 | 23,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | -6,306 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,233 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,980 | 328 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23,841 | 21,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,428 | 5,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,300 | -16,911 |
| 支払利息 | 785 | 471 |
| 受取保険金 | -16,276 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,099 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,876 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,513 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,882 | 64,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,077 | 2,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,004 | -781,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,407 | 70,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,337 | -76,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,185 | -13,726 |
| 小計 | 1,777,050 | 1,128,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,300 | 16,911 |
| 利息の支払額 | -785 | -471 |
| 保険金の受取額 | 16,276 | － |
| 災害損失の支払額 | -47,650 | － |
| 法人税等の支払額 | -216,956 | -590,146 |
| 法人税等の還付額 | 30,536 | － |
| 補償金の受取額 | 7,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,273 | 555,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,619 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,864 | -121,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,382 | 25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,841 | -26,050 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,586 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,953 | -18,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,048 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 812 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,761,087 | -166,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -42,808 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,359 | -107,021 |
| 配当金の支払額 | -222,050 | -276,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,410 | -425,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,225 | -37,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,870,674 | 7,833,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
