高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368,796 | 1,541,550 |
| 減価償却費 | 320,900 | 316,136 |
| 受取補償金 | -26,485 | -7,500 |
| のれん償却額 | 30,867 | 29,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,902 | -3,505 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,759 | -51,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,809 | -3,980 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,492 | 23,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,246 | -9,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,103 | -15,300 |
| 支払利息 | 1,153 | 785 |
| 受取保険金 | － | -16,276 |
| 有形固定資産除却損 | 2,685 | 9,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -175 | -6,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,513 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,599 | -21,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,866 | -55,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759,434 | 289,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,096 | -192,407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,976 | -46,337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83,984 | -6,185 |
| 小計 | 1,693,580 | 1,777,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,103 | 15,300 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -785 |
| 保険金の受取額 | － | 16,276 |
| 災害損失の支払額 | － | -47,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,133,444 | -216,956 |
| 法人税等の還付額 | 1,640 | 30,536 |
| 補償金の受取額 | 26,485 | 7,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,212 | 1,581,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,698 | -708,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,441 | 30,382 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -950 | -8,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -8,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,315 | -66,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,180 | 17,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,563 | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,029 | -1,761,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,700 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98,908 | -108,359 |
| 配当金の支払額 | -219,996 | -222,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,604 | -370,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,422 | -550,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,744,763 | 6,194,538 |
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