高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,492,071 | 1,368,796 |
| 減価償却費 | 325,519 | 320,900 |
| 受取補償金 | -75,402 | -26,485 |
| のれん償却額 | 48,087 | 30,867 |
| 負ののれん発生益 | -942,716 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,248 | -62,902 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,254 | -6,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,997 | -7,809 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,613 | 20,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,731 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,476 | -16,103 |
| 支払利息 | 2,762 | 1,153 |
| 有形固定資産除却損 | 1,116 | 2,685 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,206 | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,574 | 682,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,992 | 103,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,226 | -759,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,737 | 151,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,949 | -15,976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204,922 | -83,984 |
| 小計 | 1,393,347 | 1,693,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,476 | 16,103 |
| 利息の支払額 | -4,243 | -1,153 |
| 保険返戻金 | 102,086 | － |
| 法人税等の支払額 | -683,359 | -1,133,444 |
| 法人税等の還付額 | 19,742 | 1,640 |
| 補償金の受取額 | 95,598 | 26,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,647 | 603,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,449 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342,763 | -458,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,634 | 2,441 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -3,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,264 | -17,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 9,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133,070 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,018 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 67,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,682 | 1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,006 | -467,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -373,413 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,825 | -91,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,415 | -98,908 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -208,900 | -219,996 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,352 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996,922 | -410,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,302,282 | -274,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,243,969 | 6,969,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
