支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

カ 建設仮勘定1億5百万円の主な内訳は、当社における北上営業所新築工事に係る支出93百万円であります。
キ 仕入債務(支払手形及び買掛金)は、前連結会計年度末に比べて12億51百万円、率として9.1%の増加となりました。
ク 長短借入金について新規連結による影響額を調整して、前連結会計年度末に比べた場合、9億22百万円の減少となります。うち、4億49百万円は新規連結子会社3社の金融機関に対する長短借入金返済額であります。

2014/06/25 14:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動等のリスクに晒されております。株式は業務上の関係を有する企業の株式であり、うち、時価のある株式については市場リスク管理マニュアルに従い、毎月末、時価の把握を行い、時価のない株式については金融商品評価マニュアルに従い、定期的に評価を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に子会社株式の取得及び設備投資に係る資金調達であります。

2014/06/25 14:46