支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

カ 投資有価証券は、前連結会計年度末に比べて1億49百万円の増加となりました。これは主に、時価評価額の増加によります。なお、その他有価証券評価差額金も時価評価額の増加により、前連結会計年度末に比べて99百万円の増加となりました。また、一部の株式について売却を行い、8百万円の売却益(純額)を計上いたしました。この売却益及び売却損は営業外収益もしくは費用のそれぞれその他に計上しております。
キ 支払手形及び買掛金(仕入債務)は、前連結会計年度末に比べて1億86百万円、率として1.2%の増加となりました。
ク 1年内返済予定を含む長期借入金は、前連結会計年度末に比べて1億31百万円の減少となりました。これは、全額、金融機関からの借入金の約定返済によります。

2015/06/24 16:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動等のリスクに晒されております。株式は業務上の関係を有する企業の株式であり、うち、時価のある株式については市場リスク管理マニュアルに従い、毎月末、時価の把握を行い、時価のない株式については金融商品評価マニュアルに従い、定期的に評価を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に子会社株式の取得及び設備投資に係る資金調達であります。

2015/06/24 16:01