たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 608 | 1,515 |
| 減価償却費 | 160 | 201 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,743 | 1,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,760 | -3,236 |
| その他 | 85 | 71 |
| 小計 | 846 | -338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -497 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| その他 | -2 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254 | 172 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -191 | -176 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,743 | 2,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120 | 1,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
