キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 14:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 328 | 101 | -417 | 429 | -56 | 4,219 | 通期 | 538 | -197 | -813 | 341 | -122 | 3,818 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 962 | 254 | -260 | 1,216 | -21 | 4,787 | 通期 | 3,101 | 203 | -538 | 3,304 | -52 | 6,615 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14 | -96 | -527 | -110 | -59 | 5,963 | 通期 | -559 | -487 | -881 | -1,046 | -209 | 4,657 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,480 | -488 | -267 | 992 | -80 | 5,382 | 通期 | 3,857 | -667 | -718 | 3,190 | -154 | 7,141 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,369 | -690 | -506 | 679 | -109 | 7,289 | 通期 | 3,138 | -981 | -660 | 2,157 | -372 | 8,615 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,203 | -3,623 | 1,041 | -4,826 | -189 | 4,984 | 通期 | -890 | -3,809 | 2,054 | -4,699 | -363 | 5,892 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,481 | -70 | 1,449 | -2,551 | -62 | 4,983 | 通期 | -716 | -191 | 1,204 | -907 | -200 | 6,342 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,198 | -16 | -1,613 | 3,182 | -45 | 8,051 | 通期 | 6,083 | -84 | -4,422 | 5,999 | -116 | 8,055 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -251 | 102 | -603 | -149 | -84 | 7,567 | 通期 | 1,819 | -95 | -1,310 | 1,724 | -274 | 8,762 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,883 | -286 | -783 | 1,597 | -268 | 9,285 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 3億4100万
- 2018年3月（連） +868.91%
- 33億400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億4600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 31億9000万
- 2021年3月（連） -32.38%
- 21億5700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -46億9900万
- 2023年3月（連）
- -9億700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 59億9900万
- 2025年3月（連） -71.26%
- 17億2400万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -1億2200万
- 2018年3月（連）減少-57.38%
- -5200万
- 2019年3月（連）増加+301.92%
- -2億900万
- 2020年3月（連）減少-26.32%
- -1億5400万
- 2021年3月（連）増加+141.56%
- -3億7200万
- 2022年3月（連）減少-2.42%
- -3億6300万
- 2023年3月（連）減少-44.9%
- -2億
- 2024年3月（連）減少-42%
- -1億1600万
- 2025年3月（連）増加+136.21%
- -2億7400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.75%
- 2018年3月（連）
- 4.02%
- 2019年3月（連）
- -0.67%
- 2020年3月（連）
- 5.19%
- 2021年3月（連）
- 4.94%
- 2022年3月（連）
- -1.09%
- 2023年3月（連）
- -0.74%
- 2024年3月（連）
- 6%
- 2025年3月（連）
- 1.8%
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