たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344 | 1,548 |
| 減価償却費 | 93 | 89 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -37 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,786 | 3,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,977 | -3,132 |
| その他 | 55 | -214 |
| 小計 | 831 | 1,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -20 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 266 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226 | 19 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -191 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98 | 969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,219 | 4,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
