たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,548 | 1,935 |
| 減価償却費 | 89 | 80 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,381 | 3,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,132 | 196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 356 | -4,350 |
| その他 | -571 | -503 |
| 小計 | 1,400 | 592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 有価証券の償還による収入 | 39 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -279 | -309 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969 | -651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,615 | 5,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
