たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935 | 1,469 |
| 減価償却費 | 80 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -49 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,429 | 1,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | -862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,350 | -129 |
| その他 | -503 | -458 |
| 小計 | 592 | 2,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 48 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -45 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -12 |
| その他 | 0 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218 | 85 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -309 | -353 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651 | 724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,657 | 5,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
