たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469 | 1,112 |
| 減価償却費 | 87 | 132 |
| のれん償却額 | － | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,278 | 5,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -862 | -3,632 |
| その他 | -587 | -1,134 |
| 小計 | 2,122 | 1,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 47 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -589 |
| その他 | -14 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724 | 148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,141 | 7,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
