たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112 | 1,576 |
| 減価償却費 | 132 | 114 |
| のれん償却額 | 37 | 164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,218 | 1,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,632 | -1,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -906 | -2,038 |
| その他 | -227 | -223 |
| 小計 | 1,519 | -747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 54 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -589 | -3,492 |
| その他 | 8 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -3,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 1,320 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | － |
| 配当金の支払額 | -353 | -279 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | -3,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,289 | 4,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
