たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586 | 2,000 |
| 減価償却費 | 155 | 214 |
| のれん償却額 | 112 | 185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -66 |
| 支払利息 | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,238 | 375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400 | -3,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | -752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,176 | -489 |
| その他 | -11 | -278 |
| 小計 | -720 | -1,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 69 |
| 利息の支払額 | -4 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -511 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,490 | － |
| その他 | 58 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,318 | 1,864 |
| 配当金の支払額 | -279 | -414 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,631 | -909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,984 | 4,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
