たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,000 | 2,152 |
| 減価償却費 | 214 | 212 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 185 | 178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -83 |
| 支払利息 | 14 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375 | -649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,159 | 515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 | 1,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -489 | -408 |
| その他 | -278 | 570 |
| 小計 | -1,925 | 3,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 82 |
| 利息の支払額 | -15 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | 3,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| その他 | 8 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,864 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -414 | -462 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342 | 8,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
