たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,180 | 4,056 |
| 減価償却費 | 387 | 471 |
| のれん償却額 | 298 | 393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -118 |
| 支払利息 | 14 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,329 | 1,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,772 | -4,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,346 | -265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,789 | -16 |
| その他 | -259 | -432 |
| 小計 | 55 | 470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 122 |
| 利息の支払額 | -13 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 26 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,490 | － |
| その他 | 24 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 937 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 株式の発行による収入 | 1,660 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 118 | － |
| 配当金の支払額 | -662 | -845 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,054 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,722 | 449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,892 | 6,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
