たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,056 | 3,886 |
| 減価償却費 | 471 | 473 |
| 減損損失 | － | 27 |
| のれん償却額 | 393 | 361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -152 |
| 支払利息 | 61 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,076 | -743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,783 | 2,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | -299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 679 |
| その他 | -380 | 758 |
| 小計 | 470 | 7,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 152 |
| 利息の支払額 | -62 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -716 | 6,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 6 |
| その他 | 10 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -3,298 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -150 |
| 配当金の支払額 | -845 | -926 |
| その他 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | -4,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342 | 8,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
