たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215 | 3,180 |
| 減価償却費 | 244 | 387 |
| のれん償却額 | 75 | 298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -95 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928 | -2,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -2,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,731 | 3,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -416 | -1,789 |
| その他 | -250 | -259 |
| 小計 | 3,674 | 55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 96 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,138 | -890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 7 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -589 | -3,490 |
| その他 | 0 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -3,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | 937 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,660 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 118 |
| 配当金の支払額 | -632 | -662 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | 2,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,615 | 5,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
