たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,566 | 2,215 |
| 減価償却費 | 195 | 244 |
| のれん償却額 | 8 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -90 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -81 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,590 | -928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,753 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | 2,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183 | -416 |
| その他 | 28 | -250 |
| 小計 | 5,139 | 3,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 78 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,363 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,857 | 3,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 19 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -589 |
| その他 | -13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | 26 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -154 |
| 配当金の支払額 | -706 | -632 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,483 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,141 | 8,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
