たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,908 | 2,566 |
| 減価償却費 | 168 | 195 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -88 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,259 | 1,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | 1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,344 | -635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93 | -183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,376 | -113 |
| その他 | -1 | 142 |
| 小計 | 630 | 5,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 88 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,257 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559 | 3,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -73 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 1 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -662 | -706 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,958 | 2,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,657 | 7,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
