有価証券報告書-第130期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,440 | 3,908 |
減価償却費 | 182 | 168 |
減損損失 | 30 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | -109 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60 | -18 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 157 | - |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -76 |
支払利息 | 10 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -244 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,306 | 3,259 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -769 | -904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,952 | -1,344 |
未払金の増減額(△は減少) | 30 | 93 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,415 | -4,376 |
その他 | 74 | -1 |
小計 | 4,032 | 630 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 76 |
利息の支払額 | -10 | -9 |
法人税等の支払額 | -987 | -1,257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | -559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
有価証券の償還による収入 | 39 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -187 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -274 |
投資有価証券の売却による収入 | 266 | 5 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | -219 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | - | -100 |
配当金の支払額 | -559 | -662 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,797 | -1,958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,615 | 4,657 |