たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,167 | 2,192 |
| 減価償却費 | 247 | 261 |
| のれん償却額 | 182 | 195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -133 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -592 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753 | 2,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 654 | 1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,697 | -2,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198 | -576 |
| その他 | -40 | -202 |
| 小計 | 418 | 2,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 135 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -480 | － |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -527 | -528 |
| その他 | -46 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488 | 523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,567 | 9,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
