たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,269 | 4,448 |
| 減価償却費 | 510 | 484 |
| 減損損失 | 71 | － |
| のれん償却額 | 408 | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 3 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -32 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -231 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -592 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | 1,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,948 | 681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,049 | -2,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -557 | -26 |
| その他 | 577 | -579 |
| 小計 | 3,180 | 4,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 231 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -1,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819 | 2,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -480 | － |
| その他 | 25 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -991 | -1,057 |
| その他 | -72 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706 | 88 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,762 | 8,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
