#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、68億66百万円の資金の増加(前連結会計年度は30億96百万円減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益66億45百万円に対して、主に仕入債務の減少額281億24百万円、法人税等の支払額28億9百万円等の減少要因があったものの、たな卸資産の減少額162億21百万円、売上債権の減少額81億34百万円、未収消費税等の減少額21億24百万円、減価償却費21億24百万円等の増加要因があったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億75百万円の資金の減少(前連結会計年度は42億52百万円減少)となりました。これは、定期預金の払戻による収入25億60百万円等の増加要因があったものの、定期預金の預入による支出19億39百万円、有形固定資産の取得による支出15億91百万円、貸付による支出10億30百万円等の減少要因があったためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、29億5百万円の資金の減少(前連結会計年度は14億68百万円減少)となりました。これは、配当金の支払額25億21百万円等の減少要因があったためであります。
2016/06/29 12:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、68億66百万円の資金の増加(前連結会計年度は30億96百万円減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益66億45百万円に対して、主に仕入債務の減少額281億24百万円、法人税等の支払額28億9百万円等の減少要因があったものの、たな卸資産の減少額162億21百万円、売上債権の減少額81億34百万円、未収消費税等の減少額21億24百万円、減価償却費21億24百万円等の増加要因があったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億75百万円の資金の減少(前連結会計年度は42億52百万円減少)となりました。これは、定期預金の払戻による収入25億60百万円等の増加要因があったものの、定期預金の預入による支出19億39百万円、有形固定資産の取得による支出15億91百万円、貸付による支出10億30百万円等の減少要因があったためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、29億5百万円の資金の減少(前連結会計年度は14億68百万円減少)となりました。これは、配当金の支払額25億21百万円等の減少要因があったためであります。
2016/06/29 12:31